트레이딩 매뉴얼 26장: 시장에서 살아남기 위한 최고의 트레이딩 규칙 10가지 (MY BEST 10 TRADING LESSONS)
저는 약 10년 동안 전업 트레이더로 살아오며 수많은 실패와 좌절을 맛보았습니다. 특히 처음 3년 동안은 수차례 계좌가 '청산' 당하는 뼈아픈 경험을 했습니다.
이 챕터에서는 제가 그 고통스러운 시간들을 통해 깨달은, 암호화폐 트레이더라면 반드시 가슴에 새겨야 할 10가지 최고의 투자 조언을 공유합니다.
1. 백테스트 (Backtest) 없는 매매는 자살 행위다
수년간의 데이터를 통해 검증된 매매 시스템(전략)이 없다면, 단 1달러도 거래해서는 안 됩니다. 모든 시장(주식, 암호화폐 등)은 각기 다른 유동성과 움직임을 가지므로, 당신이 거래하려는 바로 그 자산에 본인의 전략을 대입하여 반드시 백테스트를 거쳐야 합니다.
2. 당신의 시스템엔 '엣지(Edge)'가 있어야 한다
유명한 트레이더 Jack Schwager의 강의 중 핵심은 다음과 같습니다. 아무리 리스크 관리를 철저히 하더라도, 매매 시스템 자체에 **엣지(승률 또는 손익비의 우위)**가 없다면 장기적으로 계좌는 녹아내립니다.
- 러시안룰렛에서 리스크 관리를 잘한다고 승리할 수 있습니까? 어차피 결과는 죽음입니다.
- 승률이 50% 미만인 도박성 짙은 자리에서 아무리 돈 관리를 해봐야 결론은 파산입니다.
- 당신은 항상 상승 기대 수익(Reward)이 하락 위험(Risk)보다 압도적으로 큰 비대칭적인 베팅(Asymmetrical Betting) 자리만을 노려야 합니다.
3. 트레이딩은 '힘'이 들지 않아야 한다
매매는 침착하고 단순하며, 기다림이 주가 되는 지루한 게임이어야 합니다. 에너지를 쏟아야 할 곳은 새로운 시스템을 발굴하고, 차트를 공부하고, 백테스트를 하는 '준비 과정'입니다. 막상 실제 포지션에 진입하는 순간은 뇌동매매 없이, 당신이 정해둔 시스템의 기계적인 신호에 따라 버튼만 누르는 수준으로 쉬워야 합니다.
4. 단 한 번의 실패로 전략을 폐기하지 마라
세상 그 어떤 매매 기법도 승률 100%를 보장하지 않으며, 모든 시장 상황(횡보, 상승장, 하락장)에 들어맞지도 않습니다. 몇 번 손절이 났다고 해서 백테스트로 검증된 당신의 전략을 불신하지 마십시오. 당신의 엣지를 끝까지 믿고 유지하세요.
5. 매매 전 3가지 필수 체크리스트
다음 세 가지 조건이 완벽히 충족되지 않았다면, 차트를 끄고 관망하십시오.
- 시스템이 매우 분명하고 명확한 진입 신호를 주었는가?
- 진입 전, 포지션을 언제 손절할 것인지(무효화 지점) 명확한 이유와 가격을 정해두었는가?
- 현재 가격 기준 주요 지지와 저항 레벨을 차트에 완벽히 표시해두었는가? 이 중 하나라도 누락된 상태로 진입한다면, 그것은 트레이딩이 아니라 도박입니다.
6. 조급함을 버려라, 기회는 매일 온다
당장 포지션에 진입하지 않는다고 해서 기회를 놓치는 것이 아닙니다. 현물 시장에서 페이퍼 트레이딩(모의 투자)으로 수개월간 살아남는 법을 배우기 전까지는 절대 선물(레버리지) 데이 트레이딩에 손을 대지 마십시오. 시장은 당신이 준비될 때까지 도망가지 않습니다.
7. 레버리지 거래의 생명줄: 스탑 로스(Stop Loss)
선물 거래에서 스탑 로스를 설정하지 않는 것은 섶을 지고 불 속으로 뛰어드는 것과 같습니다. 아래 2017년 차트를 보십시오. 당신이 확신했던 롱 포지션이 단 한 개의 캔들로 인해 영원히 증발할 수 있습니다.
(스탑 로스 없이 버텼다면 계좌가 소멸했을 잔혹한 스캠 무빙)
8. 공짜 물고기를 바라지 말고, 낚시하는 법을 배워라
초보자들은 끊임없이 고수들의 '비법', '완벽한 설정값'만을 좇습니다. 하지만 시장의 사이클과 변동성은 계속 변하기 때문에 하나의 공식이 영원히 통할 수는 없습니다. 오직 시장의 근본인 '가격의 움직임(Price Action)' 자체를 깊이 있게 공부하십시오. 모든 보조 지표는 가격이 만든 후행성 데이터에 불과합니다. 가격이 지지와 저항에서 어떻게 반응하는지 연구하는 것만이 유일한 생존법입니다.
9. 유연한 편견을 가져라 (유연한 대응)
전설적인 트레이더 피터 브란트(Peter Brandt)는 차트의 상황이 변하면 자신의 뷰를 서슴없이 뒤집습니다. "나는 비트코인이 8,400달러까지 떨어질 것이라 굳게 믿었지만, 차트가 반전 신호를 보이자마자 즉시 8,670달러에서 롱(Long)을 탔습니다." 원칙은 강하게 지키되, 시장의 방향에 대한 아집은 버려야 합니다. 내가 숏을 봤더라도 차트가 오르면 미련 없이 손절하고 스위칭할 수 있는 유연성이 필요합니다. 시장을 이기려 들지 마십시오.
10. 무릎에 사서 어깨에 팔아라
저는 단 한 번도 완벽한 최고점과 최저점을 맞춘 적이 없으며, 맞출 능력도 없습니다. 대부분의 안전한 수익은 머리와 발끝을 버린 몸통 구간(박스권 내부 등)에서 발생합니다. 바닥을 잡으려는 도박을 하지 말고, 추세 전환이 '확인(Confirm)'된 후에 안전하게 진입하여 확실한 수익만 챙기십시오.
"[!TIP] 잦은 매매로 가랑비에 옷 젖듯 손실을 보는 것보다, 다중 컨펌을 거쳐 진입 횟수를 줄이더라도 승률이 높은 확정적인 자리에만 들어가는 것이 백 번 천 번 낫습니다.